Transazioni bancarie
Le transazioni bancarie vengono importate con le funzionalità standard di Business Central.
Importazione manuale
Dalla pagina Registrazioni riconciliazione pagamenti utilizzare Importa transazioni bancarie e selezionare il conto bancario, quindi scegliere il periodo delle transazioni da scaricare.
Il periodo proposto si basa sull'Intervallo di tempo tra importazioni di transazioni della scheda del conto bancario. La data iniziale non può essere precedente allo storico che la banca mette a disposizione, indicato sul collegamento del conto bancario. Le banche di solito limitano il numero di scaricamenti per conto al giorno (tipicamente 4), quindi è bene evitare di ripetere l'importazione dello stesso periodo.
Le transazioni vengono importate nella registrazione o nella riconciliazione scelta nel collegamento del conto bancario.
Importazione automatica
L'importazione automatica si pianifica dalla pagina Setup Banking Central con Imposta Importazione Automatica, che crea il movimento coda processi. Impostare la ricorrenza del processo ed attivarlo.
Il processo importa le transazioni di tutti i conti bancari con Importazione Automatica abilitata nel loro collegamento, quindi aggiorna il saldo banca di tutti i conti bancari collegati, una volta al giorno.
- La prima esecuzione scarica le transazioni della giornata corrente.
- Le esecuzioni successive scaricano le transazioni dall'ultima importazione fino a oggi, oppure fino a ieri se Fine finestra di importazione è impostata in tal senso sul collegamento. I Giorni di sovrapposizione importazione nel setup estendono il periodo all'indietro, per le banche che contabilizzano le transazioni in ritardo; le transazioni già importate vengono scartate.
Per importare transazioni più vecchie, utilizzare una volta l'importazione manuale.
L'azione Esegui importazione ora sul role center avvia immediatamente la stessa importazione.
Duplicati ed altre valute
Con Previeni Transazioni Duplicate abilitato, una transazione già presente in una registrazione o in una riconciliazione registrata, identificata dall'id assegnato dalla banca, non viene importata di nuovo. Non viene importata nemmeno una transazione con la stessa data e lo stesso importo di una riga importata in altro modo, per esempio da file; se esistono più righe di questo tipo, la transazione viene importata e contrassegnata come Possibile duplicato nella registrazione.
Le transazioni in una valuta diversa da quella della scheda del conto bancario non vengono importate; sono elencate nell'estratto conto con lo stato Altra valuta.
Estratti conto
Ogni importazione viene salvata come estratto conto, elencato nella pagina Estratti conto Banking Central raggiungibile dal setup, con il periodo, i totali e lo stato di ogni transazione: importata, registrata, saltata o in altra valuta.
L'estratto conto conserva i dati originali ricevuti dalla banca. Rielabora ricrea le righe di registrazione aperte dell'estratto conto a partire da quei dati, per esempio dopo aver modificato le causali transazione, senza scaricare di nuovo dalla banca. Le righe ricreate non vengono collegate: scegliere Applica automaticamente nella registrazione subito dopo. Apri registrazioni su una riga dell'estratto conto apre la registrazione che la contiene.
Il FactBox Transazione bancaria nella registrazione riconciliazione pagamenti e nelle riconciliazioni registrate mostra i dettagli della transazione della riga selezionata, compreso il testo completo della causale inviato dalla banca. Le righe delle riconciliazioni registrate mantengono il testo transazione e la causale transazione delle righe di registrazione.
Gli estratti conto possono essere eliminati con i criteri di conservazione standard.
Registrare dalla registrazione
Con Abilita azioni di registrazione nel setup, la registrazione riconciliazione pagamenti dispone di due azioni aggiuntive:
- Registra applicazione: registra la riga selezionata, che deve essere completamente collegata, lasciando le altre righe nella registrazione.
- Registra differenza: trasferisce una riga con una differenza in una registrazione generale, per esempio per registrarla con IVA o su più conti. Quando la registrazione generale viene registrata, la riga viene collegata automaticamente al movimento contabile bancario risultante.
La registrazione generale utilizzata si imposta nel Setup contabilità generale (Nome modello riconciliazione C/C bancario e Nome batch riconciliazione C/C bancario).