Domande frequenti (FAQ)
1. È possibile provare l'app con dati fittizi?
Abilitare Modalità Test nella pagina Setup Banking Central: al momento della connessione diventa disponibile una banca di test con transazioni fittizie.
2. La connessione con la banca è sicura?
La connessione viene stabilita secondo il protocollo Open Banking, nel rispetto dei requisiti di sicurezza della normativa PSD2. L'accesso è in sola lettura.
3. Esistono limiti giornalieri al numero di scaricamenti?
Le banche limitano il numero di volte in cui è possibile recuperare le transazioni di un conto, tipicamente 4 volte al giorno. Le transazioni già scaricate possono essere rielaborate senza un nuovo scaricamento con Rielabora sugli estratti conto oppure con Riapplica mapping nella registrazione.
4. Non è stata scaricata alcuna transazione. Che cosa devo verificare?
- Lo Stato connessione sulla pagina Collegamento conto corrente: una connessione scaduta deve essere rinnovata.
- Il periodo: l'importazione automatica richiede alla banca le transazioni a partire dall'ultima importazione, quindi una transazione contabilizzata prima di quella data non viene scaricata di nuovo. Utilizzare l'importazione manuale per scaricare un periodo precedente.
- Le banche restituiscono soltanto le transazioni contabilizzate. Le transazioni in sospeso compaiono quando la banca le contabilizza, spesso il giorno successivo.
- Il Log Attività: un errore restituito dalla banca, per esempio il limite giornaliero raggiunto, viene registrato lì.
- La pagina Estratti conto Banking Central: le transazioni già importate sono elencate come saltate, quelle in un'altra valuta come Altra valuta.
5. L'importazione automatica non è stata eseguita.
Verificare il movimento coda processi nella pagina Movimenti coda processi: deve essere in stato Pronto. Se è in errore, il messaggio di errore si trova sul movimento ed il dettaglio nel Log Attività. Esegui importazione ora sul role center avvia immediatamente l'importazione.
6. Una connessione bancaria è scaduta. Che cosa devo fare?
Scegliere Rinnova sulla pagina Collegamento conto corrente, oppure seguire il link contenuto nell'email di notifica della scadenza, ed effettuare di nuovo l'accesso alla banca. Le impostazioni del conto bancario vengono mantenute.
7. Come scollego un conto bancario?
Utilizzare Scollega conto bancario online sulla scheda del conto bancario. Per revocare una connessione per tutti i conti bancari che la condividono, utilizzare Elimina Connessione Bancaria sulla pagina Connessioni Bancarie.
8. Un giroconto tra due miei conti bancari viene importato due volte.
Il giroconto compare in entrambi i conti bancari, una volta in uscita e una volta in entrata. Registrarlo da una sola registrazione; nell'altra registrazione, collegare la riga al movimento contabile bancario creato da tale registrazione, che il collegamento automatico propone.
9. Ho più società nello stesso tenant. Di quante licenze ho bisogno?
Una. Le connessioni bancarie vengono conteggiate per tenant. I conti bancari, le registrazioni ed i processi pianificati sono invece per società, quindi occorre collegare i conti bancari e pianificare i processi in ogni società.
10. Che cosa succede alle connessioni quando copio la produzione in un sandbox, o passo da un sandbox alla produzione?
Quando la produzione viene copiata in un sandbox, le connessioni, i collegamenti ed i processi pianificati vengono rimossi dal sandbox. In entrambe le direzioni, Esporta connessioni nell'ambiente di origine e Importa connessioni in quello di destinazione ripristinano le connessioni senza nuovi accessi alle banche.
11. È possibile inviare pagamenti da Business Central?
La disposizione dei pagamenti non fa parte dell'app.
12. Dove trovo le mie fatture?
Nel portale clienti, aperto con Gestisci abbonamento dalla pagina Licenza Banking Central.