Banking Central
L'app Banking Central collega Business Central alle banche e scarica le transazioni bancarie direttamente nelle pagine di riconciliazione standard, senza scaricare file e senza accedere ai portali delle banche.
La connessione viene stabilita in modo sicuro tramite Open Banking, in conformità alla normativa europea PSD2. Sono supportate oltre 2.000 banche in 31 paesi in Europa e Regno Unito: vedi le banche supportate sul sito di Banking Central.
Le transazioni arrivano nelle Registrazioni riconciliazione pagamenti o nelle Riconciliazioni bancarie standard, per cui è possibile utilizzare tutte le funzionalità standard di riconciliazione. Oltre allo standard, l'app riconosce le transazioni ricevute dalla banca e propone il conto su cui registrarle.
Installazione ed attivazione
Banking Central può essere installata direttamente dal marketplace ufficiale AppSource.
Dopo l'installazione, seguire il setup assistito per attivare la licenza e completare la configurazione di base.
L'app richiede una licenza attiva, che consente di collegare fino a 3 conti bancari in un singolo tenant Business Central. Se necessario è possibile attivare connessioni bancarie aggiuntive. È disponibile un periodo di prova gratuito di 30 giorni con tutte le funzionalità abilitate.
Maggiori dettagli nella sezione licenza.
Setup assistito
Il setup assistito si avvia automaticamente dopo l'installazione e può essere lanciato di nuovo dalla pagina Setup Banking Central con l'azione Setup assistito.
Il setup si compone di tre passaggi:
- Licenza: avviare il periodo di prova gratuito, confermando i dati della società. Non è richiesto alcun metodo di pagamento. Non è possibile proseguire finché la licenza non è attiva.
- Configurazioni di default: creare le impostazioni predefinite confermando Imposta configurazioni di default, quindi rivedere le opzioni principali (Previeni Transazioni Duplicate, Giorni di sovrapposizione importazione, Nr. di Giorni per Notifica) e verificare i set di autorizzazioni.
- Collegamento dei conti bancari: collegare i conti bancari subito, oppure in un secondo momento dalla scheda del conto bancario, come descritto in connessioni bancarie.
Setup
La pagina Setup Banking Central contiene tutte le impostazioni dell'app. Le principali:
- Previeni Transazioni Duplicate: le transazioni già scaricate, identificate dall'id assegnato dalla banca, vengono scartate.
- Giorni di sovrapposizione importazione: numero di giorni precedenti all'ultima importazione che vengono scaricati di nuovo, per le banche che contabilizzano le transazioni in ritardo. Richiede Previeni Transazioni Duplicate.
- Origine data operazione: indica se la data contabile o la data valuta diventa la data della transazione delle righe e la data degli estratti conto. Il valore predefinito è la data contabile e può essere modificato per singolo conto bancario.
- Criterio data di applicazione e Formula limite data di registrazione: escludono dall'abbinamento automatico i movimenti cliente, fornitore e dipendente registrati oltre il periodo indicato successivo alla data della transazione.
- Tolleranza giorni movimenti bancari: numero di giorni intorno alla data della transazione utilizzato per abbinare i movimenti contabili bancari esistenti.
- Modello descrizione: il testo utilizzato come descrizione delle righe di registrazione, vedi causali transazione.
- Abilita azioni di registrazione: mostra le azioni Registra applicazione e Registra differenza nella registrazione riconciliazione pagamenti, vedi transazioni bancarie.
- Nr. di Giorni per Notifica: quanti giorni prima della scadenza una connessione bancaria viene segnalata come in scadenza.
- Abilita Log Attività: mantiene un log delle operazioni effettuate con le banche.
- Modalità Test: consente di connettersi a una banca di test con transazioni fittizie.
Dalla stessa pagina si raggiungono i collegamenti dei conti bancari, le connessioni bancarie, gli estratti conto, la ricerca, le causali transazione e la licenza.
Role center
I role center dei profili contabili contengono una sezione Banking Central con:
- Riconciliazioni bancarie: riconciliazioni non ancora registrate.
- Connessioni in scadenza: connessioni in scadenza entro i giorni impostati nel setup, oppure già scadute.
- Errori attività: errori registrati nella giornata odierna, se il log attività è abilitato.
L'azione Esegui importazione ora avvia l'importazione delle transazioni per tutti i conti bancari con importazione automatica abilitata.
Set di autorizzazioni
Sono disponibili tre set di autorizzazioni:
- Banking Central sola lettura: accesso alle pagine dell'app in sola lettura.
- Utenti Banking Central: utilizzo di tutte le funzioni dell'app senza modificare la configurazione.
- Tutti i permessi Banking Central: tutte le funzioni e la configurazione, inclusa la licenza.
Assegnare i set di autorizzazioni agli utenti subito dopo l'installazione dell'app, altrimenti possono verificarsi errori relativi alla mancanza di autorizzazioni.
Supporto
Per qualsiasi informazione o richiesta di assistenza scrivere a [email protected].