BankLink

L'app BankLink fornisce funzionalità di connessione agli istituti bancari e caricamento delle transazioni bancarie direttamente in Business Central, senza la necessità di scaricare file o effettuare la registrazione e connessione ai portali delle banche.

La connessione diretta fra Business Central e le banche avviene tramite i protocolli Open Banking in maniera sicura secondo la normativa europea PSD2.

Sono supportate oltre 2.500 banche in più di 30 paesi (Europa e UK).

Le transazioni bancarie vengono scaricate nelle pagine standard di Business Central relative alla registrazione delle transazioni bancarie, in modo da poter utilizzare le funzionalità standard di riconciliazione fra cui la riconciliazione intelligente con Copilot.

Scopri BankLink: banklinkbc.com.

Installazione ed attivazione

BankLink può essere installata direttamente dal marketplace ufficiale AppSource.

In seguito all'installazione, seguendo il wizard di configurazione assistita sarà possibile attivare una sottoscrizione e procedere con le configurazioni di base.

L'utilizzo di BankLink richiede una sottoscrizione attiva, che consente l'utilizzo dell'app per connettere fino a 3 banche contemporaneamente in un singolo tenant di Business Central.

Nel caso in cui sia necessario connettere più di 3 conti bancari, è possibile attivare delle ulteriori connessioni bancarie.

E' possibile abilitare una prova di 30 giorni in cui tutte le funzionalità dell'app sono attive e si possono collegare gratuitamente fino a 3 conti bancari.

I prezzi di utilizzo dell'app sono i seguenti:

Licenza base BankLink: 40 euro/mese, fino a 3 connessioni bancarie attive.
Connessioni bancarie aggiuntive: 10/mese.

Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario oppure tramite carta di credito, l'attivazione delle sottoscrizioni tramite carta di credito avviene seguendo il processo di attivazione online.

In caso di pagamento tramite bonifico bancario è possibile effettuare la richiesta di attivazione all'indirizzo email info@banklinkbc.com , in seguito al pagamento verrà fornita una chiave di licenza per l'attivazione dell'app.

Setup assistito

Il setup assistito fornisce un percorso guidato di configurazione delle principali funzionalità dell'app. Viene eseguito automaticamente in seguito all'installazione , oppure può essere lanciato dalla maschera di configurazione principale Setup BankLink.

La procedura prevede inizialmente l'impostazione delle configurazioni di default, fra cui la configurazione della nazione di default da utilizzare per il collegamento con i relativi istituti bancari.

E' quindi necessario procedere con l'attivazione di una sottoscrizione, eventualmente attivando la prova gratuita di 30 giorni.

Maggiori dettagli sull'attivazione di una sottoscrizione sono disponibili nell'apposito capitolo: gestione sottoscrizione.

Successivamente è possibile procedere con delle configurazioni generali, in particolare:

Previeni transazioni duplicate: in fase di caricamento delle transazioni bancarie, vengono scartati i movimenti già scaricati in precedenza sulla base dell'id interno assegnato al movimento.
Nr. di giorni per notifica: indica con quanti giorni di anticipo le connessioni bancarie in scadenza verranno segnalate nell'apposita pila del role center.

Nella sezione mappatura è invece possibile effettuare le configurazioni di mappatura fra le descrizioni delle transazioni bancarie e le relative causali, come descritto nell'apposito capitolo: causali transazioni.

Nella sezione dei permessi vengono mostrati i set di autorizzazione relativi alla app, da assegnare agli utenti che dovranno poterla utilizzare.

E' infine necessario configurare il collegamento automatico delle banche di BC per cui si vuole effettuare il caricamento automatico delle transazioni.

Il collegamento avviene lanciando l'apposita azione per la banca selezionata, e seguendo la procedura guidata come descritto nell'apposito capitolo: collegamento banche.

Confermando l'esito del setup assistito le configurazioni vengono salvate ed è possibile iniziare ad utilizzare le funzionalità di BankLink.

Attività role center

Nelle attività dei role center relativi alla contabilità sono presenti delle pile dedicate a BankLink, che mostrano rapidamente all'accesso le informazioni di:

Riconciliazioni C/C Bancari: le riconciliazioni non registrate presenti a sistema.
Connessioni in scadenza: nel caso in cui siano presenti connessioni in scadenza che richiedono il rinnovo, verranno mostrate in questa pila. Le connessioni vengono mostrate in questa maschera sulla base del numero di giorni indicati nel Setup BankLink.
Activity Errors: nel caso in cui sia attivata la gestione del log delle attività nel Setup BankLink, eventuali errori di connettività verificatisi nella giornata vengono mostrati in questa pila.

Set di autorizzazioni

Sono disponibili tre set di autorizzazioni predefiniti per le funzionalità più comuni:

BankLink sola lettura: consente l'accesso alle funzionalità dell'app in sola lettura.
BankLink utente super: consente l'utilizzo di tutte le funzioni dell'app e la modifica delle configurazioni.
BankLink utenti: consente l'utilizzo di tutte le funzioni dell'app, senza possibilità di modificare le configurazioni.

Si consiglia di effettuare la configurazione dei permessi sugli utenti subito dopo l'installazione dell'app, altrimenti potrebbero verificarsi errori relativi a permessi mancanti.

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