Collegamento bancario

La connessione ai dati bancari per recuperare le transazioni è basata sulla creazione di una connessione sicura tramite protocollo Open Banking con l'istituto bancario di riferimento.

In fase di connessione è necessario autenticarsi con la banca e fornire l'autorizzazione all'app BankLink per l'accesso ai dati bancari in sola lettura.

La connessione instaurata rimane valida per 180 giorni o fino a che non viene revocata dalla banca o dall'utente. Superato il periodo di validità, è necessario instaurare una nuova connessione effettuando nuovamente il login con l'istituto bancario.

Il collegamento viene effettuato a partire dal conto bancario, tramite l'apposita azione.

E' quindi necessario selezionare l'istituto bancario a cui collegarsi; nell'elenco sono visualizzati tutti gli istituti bancari disponibili per le nazioni abilitate. La configurazione di default prevede l'abilitazione della nazione di riferimento per la società corrente, sulla base della maschera Informazioni Società.

Successivamente all'avvenuta selezione della banca, viene eseguito il processo di autenticazione con l'home banking in una una nuova finestra.

Durante il processo di autenticazione, la banca chiederà di inserire le credenziali di autenticazione al proprio home banking per fornire l'autorizzazione di lettura delle transazioni a BankLink.

Successivamente all'avvenuta autorizzazione, è possibile chiudere la nuova finestra e confermare l'avvenuta autenticazione nella finestra originale.

Verrà quindi mostrato un elenco dei conti bancari a disposizione con l'istituto bancario selezionato, in modo da poter selezionare quello da collegare.

Configurazioni aggiuntive

In seguito all'avvenuto collegamento, è possibile effetture delle configurazioni aggiuntive relativamente al collegamento effettuato.

E' possibile aprire la maschera di configurazione a partire dalla scheda bancaria tramite l'apposita azione Collegamento conto bancario.

Nella sezione relativa alla connessione, sono presenti le principali informazioni relative alla connessione attiva ed alla scadenza del collegamento.

Nella sezione generale sono invece presenti le seguenti possibili configurazioni:

• Importazione automatica: abilita l'importazione automatica delle transazioni bancarie, nel caso in cui sia stata configurata.
• Tipo estratto conto: consente di indicare se le transazioni devono essere scaricate nelle riconciliazioni bancarie o nelle righe di riconciliazione pagamenti standard di Business Central.
• Aggregazione Estratto Conto: consente di indicare l'eventuale logica di aggregazione delle transazioni negli estratti conto - consente quindi di scaricare le transazioni senza aggregazione, aggregando tutte le transazioni nel primo estratto conto relativo alla banca se presente, oppure con aggregazione temporale per giorno\settimana\mese.
• Regola di mappatura causali transazione: indica la regola da utilizzare per estrarre i codici transazione dalle transazioni restituite dalla banca, come descritto nell'apposito capitolo relativo alle causali transazioni.

Aggiornamento collegamento bancario

E' possibile procedere con l'aggiornamento del collegamento bancario (prima o dopo la scadenza) tramite l'apposita funzionalità presente sulla scheda della banca.

Inoltre è possibile allo stesso modo disabilitare una connessione esistente tramite l'apposita azione.