Global Exchange Rates
L'app Global Exchange Rates consente di scaricare i tassi di cambio ufficiali da oltre 70 banche centrali e autorità fiscali direttamente in Microsoft Dynamics Business Central.
I tassi di cambio scaricati sono pertanto quelli ufficiali pubblicati dalle autorità fiscali dei singoli paesi, e sono quindi indicati per la tenuta della contabilità e per le esportazioni. E' possibile scaricare anche i tassi di cambio storici per le banche che lo supportano.
Sono anche messi a disposizione tassi di cambio giornalieri per tutte le valute supportate (150+), calcolati tramite un algoritmo proprietario basato sui tassi di cambio delle banche centrali e sui valori di mercato di istituti finanziari. Il provider con codice GLOBAL fornisce l'accesso ai nostri tassi di cambio interi.
I gruppi di società attivi in più nazioni o aree geografiche possono gestire tramite una singola app (ed una singola licenza) l'importazione dei tassi di cambio di riferimento per le diverse società, anche su diversi ambienti dello stesso tenant.
E' inoltre possibile attivare delle funzionalità di controllo automatico dei tassi di cambio scaricati, per garantire che i tassi di cambio utilizzati nel sistema contabile siano sempre corretti ed aggiornati.
Scopri Global Exchange Rates: globalexchangerates.org.
Utilizzando l'app accetti i nostri termini e condizioni.
Installazione ed attivazione
Global Exchange Rates può essere installata direttamente dal marketplace ufficiale AppSource.
Dopo l'installazione, seguire il setup assistito per attivare la licenza e completare la configurazione di base.
L'app richiede una licenza attiva, valida per tutte le società e gli ambienti di un singolo tenant Business Central, indipendentemente dal numero di utenti. È disponibile un periodo di prova gratuito di 30 giorni con tutte le funzionalità abilitate.
Maggiori dettagli nella sezione licenza.
Setup assistito
Il setup assistito fornisce un percorso guidato di configurazione delle principali funzionalità dell'app. Viene eseguito automaticamente in seguito all'installazione, oppure può essere lanciato dalla maschera di configurazione principale Setup Global Exchange Rates.
Il primo passaggio è la Licenza: avviare il periodo di prova gratuito, confermando i dati della società. Non è richiesto alcun metodo di pagamento. Non è possibile proseguire finché la licenza non è attiva.
Il passaggio successivo propone dei valori di default per le seguenti configurazioni:
- Provider GLOBAL abilitato: nel caso in cui sia abilitata questa configurazione, in fase di download dei tassi di cambio da uno degli istituti finanziari le eventuali valute non presenti per tale banca centrale verranno scaricate dal provider GLOBAL. Il provider GLOBAL contiene i tassi di cambio giornalieri che calcoliamo sulla base dei tassi di cambio ufficiali e dei dati di mercato. L'attivazione di questa configurazione è utile per avere a disposizione i tassi di cambio aggiornati per tutte le valute suportate, dato che tipicamente le singole banche centrali mettono a disposizione solo i tassi di cambio di alcune valute.
- Tipo tasso di cambio: in generale vengono gestiti i tassi di cambio midpoint. Solo per alcuni provider supportati, è possibile specificare se utilizzare i dati bid\ask.
- Livello di log: indica se devono essere loggate in dettaglio le attività di download di tassi di cambio svolte. E' possibile loggare solo le chiamate effettuate, oppure anche il dettaglio del contenuto delle singole chiamate (comprensivo quindi dei tassi di scambio scaricati).
- Avvisi: le configurazioni servono per abilitare gli avvisi relativi ai tassi di cambio scaricati, come descritto nell' apposito capitolo.
- Permessi: vengono mostrati i set di autorizzazione relativi alla app, da assegnare agli utenti che dovranno poterla utilizzare.
Successivamente è necessario abilitare i provider da cui scaricate i tassi di cambio (le banche centralio o le autorità fiscali) tramite l'apposita azione Abilita providers.
E' inoltre possibile configurare una coda processi per il download automatico dei tassi di cambio.
Confermando l'esito del setup assistito le configurazioni vengono salvate ed è possibile iniziare ad utilizzare le funzionalità di Global Exchange Rates.
Set di autorizzazioni
Sono disponibili due set di autorizzazioni predefiniti per le funzionalità più comuni:
- Global Exchange Rates super: consente l'utilizzo di tutte le funzioni dell'app e la modifica delle configurazioni.
- Global Exchange Rates utenti: consente l'utilizzo di tutte le funzioni dell'app, senza possibilità di modificare le configurazioni.
Si consiglia di effettuare la configurazione dei permessi sugli utenti subito dopo l'installazione dell'app, altrimenti potrebbero verificarsi errori relativi a permessi mancanti.
Role center
Nelle attività dei role center relativi alla contabilità sono presenti delle pile dedicate a Global Exchange Rates, che mostrano rapidamente le informazioni di:
- Tassi di cambio aggiornati: i tassi di cambio scaricati nella giornata.
- Errori richieste provider: nel caso in cui siano presenti errori di connessione ai provider, vengono mostrati in questa pila.
- Avvisi tassi di cambio: eventuali avvisi generati secondo quanto descritto nell'apposito capitolo vengono mostrati in questa pila.
Assistenza
In caso di necessità di assistenza o informazioni scrivere a support@globalexchangerates.org or appsource@mementoas.com.