Global Exchange Rates

L'app Global Exchange Rates consente di scaricare i tassi di cambio ufficiali da oltre 50 banche centrali e autorità fiscali direttamente in Microsoft Dynamics Business Central.

I tassi di cambio scaricati sono pertanto quelli ufficiali pubblicati dalle autorità fiscali dei singoli paesi, e sono quindi indicati per la tenuta della contabilità e per le esportazioni. E' possibile scaricare anche i tassi di cambio storici per le banche che lo supportano.

Sono anche messi a disposizione tassi di cambio giornalieri per tutte le valute supportate (150+), calcolati tramite un algoritmo proprietario basato sui tassi di cambio delle banche centrali e sui valori di mercato di istituti finanziari. Il provider con codice GLOBAL fornisce l'accesso ai nostri tassi di cambio interi.

I gruppi di società attivi in più nazioni o aree geografiche possono gestire tramite una singola app (ed una singola licenza) l'importazione dei tassi di cambio di riferimento per le diverse società, anche su diversi ambienti dello stesso tenant.

E' inoltre possibile attivare delle funzionalità di controllo automatico dei tassi di cambio scaricati, per garantire che i tassi di cambio utilizzati nel sistema contabile siano sempre corretti ed aggiornati.

Scopri Global Exchange Rates: globalexchangerates.org.

Utilizzando l'app accetti i nostri termini e condizioni.

Installazione ed attivazione

Global Exchange Rates può essere installata direttamente dal marketplace ufficiale AppSource.

L'utilizzo dell'app richiede un account attivo, sotto forma di sottoscrizione su AppSource oppure attivazione manuale della licenza da parte di Memento.

Sottoscrizione AppSource

L'attivazione di una licenza consente l'utilizzo di tutte le funzionalità dell'app. La licenza deve essere assegnata solo all'utente che deve effettuare le configurazioni o eseguire il processo (schedulato o manuale) di download dei tassi di cambio.

Una volta attivato il piano, le licenze risultano disponibili sull'Admin Center di Office 365 e possono essere assegnate: assegnare licenze agli utenti.

Attivazione manuale

L'attivazione manuale consente l'utilizzo del bonifico come metodo di pagamento e prevede un costo fisso non legato al numero di utenti che utilizzano l'app.

Il processo di attivazione prevede l'invio di una mail all'indirizzo support@globalexchangerates.com con indicazione delle informazioni societarie.

Successivamente all'avvenuta attivazione dell'account, si riceverà conferma via mail.

Setup assistito

Il setup assistito fornisce un percorso guidato di configurazione delle principali funzionalità dell'app. Viene eseguito automaticamente in seguito all'installazione, oppure può essere lanciato dalla maschera di configurazione principale Setup Global Exchange Rates.

Il setup assistito propone dei valori di default per le seguenti configurazioni:

Provider GLOBAL abilitato: nel caso in cui sia abilitata questa configurazione, in fase di download dei tassi di cambio da uno degli istituti finanziari le eventuali valute non presenti per tale banca centrale verranno scaricate dal provider GLOBAL. Il provider GLOBAL contiene i tassi di cambio giornalieri che calcoliamo sulla base dei tassi di cambio ufficiali e dei dati di mercato. L'attivazione di questa configurazione è utile per avere a disposizione i tassi di cambio aggiornati per tutte le valute suportate, dato che tipicamente le singole banche centrali mettono a disposizione solo i tassi di cambio di alcune valute.
Livello di log: indica se devono essere loggate in dettaglio le attività di download di tassi di cambio svolte. E' possibile loggare solo le chiamate effettuate, oppure anche il dettaglio del contenuto delle singole chiamate (comprensivo quindi dei tassi di scambio scaricati).
Avvisi: le configurazioni servono per abilitare gli avvisi relativi ai tassi di cambio scaricati, come descritto nell' apposito capitolo.
Permessi: vengono mostrati i set di autorizzazione relativi alla app, da assegnare agli utenti che dovranno poterla utilizzare.

Successivamente è necessario abilitare i provider da cui scaricate i tassi di cambio (le banche centralio o le autorità fiscali) tramite l'apposita azione Abilita providers.

E' inoltre possibile configurare una coda processi per il download automatico dei tassi di cambio.

Confermando l'esito del setup assistito le configurazioni vengono salvate ed è possibile iniziare ad utilizzare le funzionalità di Global Exchange Rates.

Set di autorizzazioni

Sono disponibili due set di autorizzazioni predefiniti per le funzionalità più comuni:

Global Exchange Rates super: consente l'utilizzo di tutte le funzioni dell'app e la modifica delle configurazioni.
Global Exchange Rates utenti: consente l'utilizzo di tutte le funzioni dell'app, senza possibilità di modificare le configurazioni.

Si consiglia di effettuare la configurazione dei permessi sugli utenti subito dopo l'installazione dell'app, altrimenti potrebbero verificarsi errori relativi a permessi mancanti.

Attività role center

Nelle attività dei role center relativi alla contabilità sono presenti delle pile dedicate a Global Exchange Rates, che mostrano rapidamente le informazioni di:

Tassi di cambio aggiornati: i tassi di cambio scaricati nella giornata.
Errori richieste provider: nel caso in cui siano presenti errori di connessione ai provider, vengono mostrati in questa pila.
Avvisi tassi di cambio: eventuali avvisi generati secondo quanto descritto nell'apposito capitolo vengono mostrati in questa pila.

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