Formati di esportazione
La creazione delle configurazioni di default provoca la generazione dei seguenti formati di esportazione nella maschera Setup importazione/esportazione banca, in aggiunta ai valori presenti da standard:
- SEPACTCBI 0400 : esportazione bonifici fornitore in formato CBI 04.00, valido fino al 17 marzo 2024.
- SEPACTCBI 0401 : esportazione bonifici fornitore in formato CBI 04.01, valido dal 17 marzo 2024.
- SEPACTCBIE 0101 : esportazione bonifici esteri (extra area SEPA) fornitore in formato CBI Bonifico Estero XML.
Il formato da utilizzare deve essere configurato nell'apposito campo della singola scheda bancaria:
- SEPADD 0108: esportazione distinte cliente Sepa Direct Debit in formato ISO pain 001.08.
Il formato da utilizzare deve essere configurato nell'apposito campo della singola scheda bancaria:
Bonifico estero CBI
Il sistema supporta la possibilità di effettuare bonifici a fornitori al di fuori dall’area SEPA. La procedura è la stessa prevista per l’estrazione di un bonifico SEPA CT, ma sarà necessario utilizzare in distinta una banca dedicata all’area non SEPA (valorizzando il campo Formato esportazione pagamento con il template dedicato al formato CBI estero) oppure impostare un formato alternativo come spiegato di seguito.
In ogni caso per la compilazione dei dati del bonifico, sulla scheda del conto bancario del fornitore si doverbbero compilare:
- IBAN, se presente.
- BIC.
- Numero conto bancario.
In aggiunta è anche possibile popolare i dati relativi al sistema di clearing, ad esempio ABA per US o Sort Code per UK, tramite i campi:
- Compensazione bancaria standard: da popolare con la tipologia (eg. USABA).
- Codice compensazione bancaria: da popolare con il relativo codice.
E' possibile creare dei formati di default dei codici di clearing dalla maschera Setup Banca CBI tramite l'azione Crea Codici Compensazione di Default che elimina i codici esistenti e crea i valori di default.
Esportazione in formato alternativo
E' possibile anche configurare la banca in modo che supporti più di un formato in contemporanea, ad esempio nel caso in cui sia necessario gestire i bonifici sia SEPA che extra area SEPA sulla stessa scheda bancaria.
In questo modo nella distinta emessa comparirà una azione per consentire l'esportazione anche nel formato aggiuntivo (eg. Extra SEPA):
Invio avviso pagamento ai fornitori
Dopo aver impostato le configurazioni delle mail di default, è possibile inviare la lettera di avviso pagamento dalla scheda manualmente o in maniera schedulata.
L'invio avviene a partire dalla maschera Distinta effetti fornitore emessa o dalla Distinta effetti forn. reg., in base alla parametrizzazione del campo Tipo Avviso di Pagamento in Setup banca CBI.
L'invio manuale avviene dalle seguenti maschere:
- Dalla scheda Distinta effetti fornitore emessa, utilizzare la funzione Invia Avviso di Pagamento:
- Allo stesso modo, dalla scheda Distinta effetti forn. reg.:
L'invio automatico avviene schedulando sotto coda processi la procedura chiamata MEM IB Vendor Bill Mgt..
Le distinte inviate verranno marcate con apposito campo che indica lo stato dell'avvenuto invio.
Le email generate verrano posizionate in una apposita coda di invio Coda Email, dalla quale è possibile vedere lo storico di invio e scaricare i relativi allegai inviati:
L'invio automatico avverrà schedulando sotto coda processi la procedura chiamata "MEM EM Email Queue Mgmt".