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Indici di performance

Gli indici di di performance sono una funzionalità che consente di calcolare dei KPI con cui valutare la liquidità aziendale, si possono applicare a diversi livelli di aggregazione:

  • per cliente\fornitore.
  • altri campi come il metodo di pagamento.
  • oppure a livello complessivo societario.

Sono presenti i seguenti indicatori calcolabili:

  • Giorni medi di pagamento\incasso: quanti giorni sono necessari in media per incassare\pagare.
  • Giorni medi di ritardo: quanti giorni in media viene ritardato il pagamento\incasso rispetto alla data di scadenza.

La configurazione avviene dalla maschera Indice di performance, popolando i seguenti campi:

  • Codice e Descrizione: identificatori dell'indice.
  • ID Tabella: la tabella di riferimento su cui effetuare il calcolo, i possibili valori sono: 18 (Cliente), 23 (Fornitore), 21 (Movimenti contabili cliente), 25 (Movimenti contabili fornitore).
  • ID Campo: il campo per cui effettuare\aggregare il calcolo, deve essere un campo testuale (testo o codice). Può essere ad esempio il codice del cliente, il metodo di pagamento, la categoria di registrazione, etc.
  • Filtri tabella: eventuali filtri di inclusione\esclusione da applicare.
  • Tipo indice: l'indica da calcolare, fra quelli configurati come descritto di seguito.
  • Totale indice: se il campo è popolato viene calcolato anche il totale dell'indice a livello di società (eg. il DSO complessivo aziendale oltre che per singolo cliente). -Aggiorna in registrazione: indica se l'indice deve essere aggiornato anche in fase di registrazione\collegamento dei movimenti contabili, oppure solo con processo asincrono. E' consigliabile che l'aggiornamento avvenga in modalità asincrona per una questione di performance.
  • Aggiornamento incrementale: consente di effettuare l'aggiornamento dell'indice in maniera incrementale dall'ultimo movimenti incluso nel calcolo, invece di effettuare un ricalcolo complessivo.
  • Data di inizio: eventuale data di inizio fissa da considerare nel calcolo, in modo da non utilizzare tutto lo storico dei dati presenti a sistema.
  • Formula data inizio: formula data da utilizzare eventualmente per calcolare la data di inizio da considerare nel calcolo in modo da consentire una data di inizio dinamica, in alternativa al campo precedente.

La configurazione del tipo indice viene effettuata nella maschera Configurazione indice considerando i seguenti campi:

  • Codice e Descrizione: identificatori del tipo di indice.
  • Tipo indice: selezionare la tipologia di indice da calcolare fra quelli supportati.
  • Includi aperti: indica se considerare anche i movimenti aperti nel calcolo dell'indice - ad esempio per il calcolo del numero di giorni al pagamento, considerare anche i movimenti ancora non pagati.
  • Importi pesati: indica se pesare i movimenti sulla base degli importi nel calcolo dell'indice.
  • Data di inizio: eventuale data di inizio fissa da considerare nel calcolo, in modo da non utilizzare tutto lo storico dei dati presenti a sistema.
  • Formula data inizio: formula data da utilizzare eventualmente per calcolare la data di inizio da considerare nel calcolo in modo da consentire una data di inizio dinamica, in alternativa al campo precedente.

Aggiornamento

Nella maschera dell'indicatore è possibile lanciare le seguenti azioni:

  • Aggiorna: aggiorna l'indice sulla base delle configurazioni effettuate.
  • Ricalcola: ricalcola l'indice completamente, svuotandolo ed aggiornandolo sulla base delle configurazioni effettuate.

In alternativa è possibile schedulare il calcolo automatico configurando l'esecuzione della codeunit 58754 nella maschera delle code processi.

Analisi

L'analisi dell'indice avviene tramite l'azione Sintesi eseguibile dal singolo indice.

Analisi per società

Nella maschera Setup flusso di cassa esteso è possibile effettuare la seguente configurazione:

  • Indice Role Center: indicare l'indice da cui leggere l'indicatore da calcolare per società.

Nel caso in cui tale campo sia popolato, eventuali indici aventi Totale indice verranno calcolati e mostrati nell'apposita sezione del role center a livello di società.