Previsione flusso di cassa

La previsione flusso di cassa rapppresenta una singola previsione effettuata dell'andamento futuro della liquidità, sulla base delle configurazioni effettuate. Le logiche standard sono state estese con le funzionalità descritte di seguito.

Copia previsione

E' possibile usare l'apposita azione Copia previsione per copiare completamente una previsione, compresi i movimenti di flusso di cassa, in modo da poterne modificare le configurazioni\i movimenti ed effettuare eventualmente delle analisi what-if.

Piano dei conti di cassa

Il piano dei conti di cassa puà essere lanciato dalla singola previsione tramite l'apposita azione Piano dei conti, in modo che i numeri visualizzati facciano riferimento alla sola previsione di partenza.

Aggiornamento automatico

L'aggiornamento automatico di una previsione può essere schedulata tramite i campi presenti nel folder Aggiornamento Automatico e configurando:

• Aggiornamento automatico: abilita l'aggiornamento automatico della singola previsione.
• Parametri automatici: le opzioni da utilizzare in automatico nel calcolo del prospetto di flusso di cassa.
• Formula pagamenti manuali: indica fino a quale data considerare nel calcolo i movimenti di cassa inseriti manualmente. Nel caso in cui non sia stato specificato un valore, verranno considerati per un 1 anno.

Il calcolo automatico avviene tramite la schedulazione della codeunit 58751 nella maschera delle code processi.

Modifica movimenti

Nei movimenti contabili flussi di cassa è stata aggiunta una azione che consente la modifica manuale dei movimenti contabili di cassa anche dopo che sono stati registrati.