Analisi flusso di cassa

La funzionalità dell'Analisi flusso di cassa, accessibile dalla maschera della Previsione flusso di cassa consente di effettuare delle analisi a livello dei conti del piano dei conti di cassa. La possibilità di applicare filtri sui conti del piano dei conti di cassa ne aumenta il potenziale di analisi, e tramite questa maschera se ne può monitorare l'andamento per periodo.

Grafico flusso di cassa

Il grafico flusso di cassa consente l'analisi visuale dei dati di una previsione di flusso di cassa, ed è accessibile dalla Previsione flusso di cassa.

Nel folder Visualizzazione è possibile configurare le seguenti opzioni di visualizzazione:

• Mostra previsione: mostra i dati derivanti dalla previsione del flusso di cassa.
• Mostra effettivo: mostra i dati effettivi di movimentazione della cassa, calcolati come saldo dei conti contabili per cui è impostata l’integrazione in uno dei conti del piano dei conti di cassa di tipo liquidità.
• Grafico per: l'opzione Per Tipo crea delle colonne che suddividono gli importi fra entrate e uscite, Per Conto invece crea istogrammi suddivisi per conto del piano dei conti di cassa.

Previsione\effettivo flusso di cassa

La maschera Previsione\effettivo flusso di cassa, accessibile dalla Previsione flusso di cassa, consente di effettuare delle analisi di confronto e delle analisi di scostamento fra le previsioni flusso di cassa e l'effettivo, calcolato come saldo dei conti contabili per cui è impostata l’integrazione in uno dei conti del piano dei conti di cassa di tipo liquidità