Controllo del credito
Controllo del credito all'interno dei documenti
È possibile attivare il controllo del credito sugli ordini e sulle fatture di vendita.
Se le funzionalità sono attive, il sistema effettua un controllo al rilascio dei documenti: l'inserimento e la modifica dei documenti saranno sempre consentiti, ma, se il cliente ha superato il limite di utilizzo credito a sua disposizione (configurato tramite il campo standard Limite credito all'interno dell'anagrafica cliente), viene impedito il rilascio e il documento viene bloccato.
Il calcolo del credito utilizzato viene effettuato nel seguente modo: - Saldo + Ordini inevasi+ Spedizioni non fatturate - Resi inevasi-carichi di reso non fatturati- importi pagamenti anticipati su odv.
In base alle configurazioni effettuate nel setup (tramite il campo Blocca su saldo scaduto), è possibile inoltre attivare il blocco anche sui documenti relativi a clienti che presentino fatture scadute.
Se l’utente che rilascia il documento è un approvatore, se non c'è credito a sufficienza all'attivazione del blocco viene mostrato un messaggio di conferma che chiede se si desidera comunque sbloccare il documento.
All'interno dei documenti è presente un campo relativo allo stato del credito, che mostra quindi se il documento è stato bloccato o approvato per credito.
È disponibile inoltre il gruppo di azioni Controllo Credito:
Controlla stato credito: verifica il credito disponibile per il cliente e blocca il documento se il cliente ha superato la soglia consentita.
Rilascia per credito: questa azione è disponibile solo per gli utenti approvatori e permette di rilasciare manualmente i documenti bloccati per credito.
Note
Se il documento viene riaperto dopo il rilascio, lo stato credito si resetta, quindi il documento deve essere eventualmente riapprovato.
Nel caso in cui sia attivato il calcolo delle statistiche, come descritto nell'apposito capitolo, è possibile visualizzare gli importi che hanno provocato l'eventuale blocco del documento cliccando sul campo dello stato dello stato del credito.
Controllo del credito per i singoli clienti
All’interno della scheda cliente è disponibile il folder Controllo credito, che presenta informazioni sullo stato del credito del cliente e sui documenti bloccati:
È inoltre possibile utilizzare le seguenti funzionalità:
Blocco credito: blocca di default i documenti relativi al cliente, indipendentemente dallo stato del credito.
Escludi da controllo credito: esclude il cliente dal controllo credito, per cui anche se il limite credito è stato superato i documenti non verranno bloccati.
Monitorare le attività di gestione del credito
Per monitorare le attività di gestione del credito della società sono disponibili delle apposite pile:
Controllo credito
Mostrano degli indicatori dello stato del credito, come il numero di clienti e documenti bloccati o i documenti scaduti.
Solleciti
- Movimenti cliente sollecitati: mostra il riepilogo dei documenti scaduti ancora aperti per cui è stato inviato un sollecito.
- Movimenti sollecitati ultimo livello: mostra il numero dei documenti scaduti per cui è stato raggiunto l'ultimo livello di sollecito (da configurare nel campo Ultimo livello solleciti del setup).
Cliccando su ciascuna pila è possibile visualizzare un elenco con informazioni più dettagliate.
Gestione-credito-disponibile
La situazione di un cliente può variare nel tempo, ad esempio è possibile che venga pagata una fattura precedentemente inevasa e pertanto il cliente non risulti puù oltre il fido, ma abbia dei documenti che sono attualmente bloccati per il controllo credito. La procedura di calcolo delle statistiche cliente marca questi documenti con apposito flag in testata del documento Credito Disponibile, in modo che risulti evidente che tali documenti al momento potrebbero essere approvati senza che venga superato il credito. In ogni caso il sistema non sbloccherà mai documenti precedentemente bloccati in automatico, senza controllo da parte degli utenti preposti.
I documenti con credito disponibile risultano visibili anche tramite l'apposita pila nel role center.