Elaborazione provvigioni
Il processo di elaborazione delle provvigioni prevede che periodicamente, tipicamente mensilmente, le provvigioni maturate vengano elaborate con l'obiettivo di:
- Elaborare i prospetti di provvigione periodici.
- Rilevare gli eventuali contributi agente (eg. Enasarco).
- Rendere le provvigioni disponibili per l'elaborazione delle fatture agente.
Il processo prevede i seguenti step:
- Creazione distinte provvigione.
- Elaborazione ed invio prospetti provvigione.
- Registrazione costi provvigioni.
- Registrazione distinte provvigione.
- Gestione fatture agente.
Creazione distinte provvigione
Le distinte provvigione sono delle entità che raccolgono tutte le provvigioni da elaborare per il periodo a livello di agente.
La creazione delle distinte provvigione può avvenire manualmente, oppure tramite il processo batch Creazione distinte provvigione. Il processo automatico richiede di specificare le date di riferimento da considerare per la creazione delle distinte, e genera una distinta per ogni agente per cui siano presenti provvigioni complessivamente positive nel periodo.
Nel caso in cui siano presenti più provvigioni negative che positive, non viene generata una distinta provvigione ed i movimenti vengono presi in considerazione nella creazione delle distinte provvigione dei periodi successivi.
Nella distinta provvigione sono presenti i dettagli delle provvigioni che sono state incluse al suo interno, e l'eventuale dettaglio dell'Enasarco calcolato.
Stampa prospetto provvigione
La stampa delle distinte provvigione avviene tramite l'apposita azione di Stampa dalla lista delle distinte provvigione.
In aggiunta, è anche possibile utilizzare le seguenti azioni:
- Esporta stampa distinte: genera un file ZIP contenente un file PDF per ogni agente avente dati stampabili.
- Invia stampa distinte: invia direttamente dal sistema la stampa del prospetto provvigione all'indirizzo specificato sull'anagrafica dell'agente, per ogni agente avente dati stampabili.
Registrazione costi provvigione
La registrazione dei costi provvigione è un processo facoltativo che consente di rilevare, tramite scrittura contabile diretta, l'importo del costo delle provvigioni in contabilità aprendo il conto delle fatture da ricevere. In questo modo il costo viene rilevato contabilmente senza dover attendere la ricezione della fattura da parte dell'agente.
La procedura si lancia dall'azione Registrazione costi provvigioni dalla lista delle distinte provvigione. È possibile lanciarla in anteprima oppure con effettiva scrittura in contabilità dei movimenti.
La scrittura contabile viene generata aggregata per agente, periodo e dimensioni di analisi.
Il conto FDR da utilizzare nella scrittura viene impostato invece sulla categoria di registrazione fornitore.
Registrazione distinte provvigione
L'ultimo step di elaborazione delle distinte provvigione prevedere la loro registrazione, in modo che non siano ulteriormente modificabili.
La registrazione può avvenire singolarmente oppure tramite il processo batch Registrazione distinte provvigione.
Gestione fatture agente
Nella distinta provvigione registrata sono presenti due azioni che consentono il trasferimento delle informazioni dalla distinta provvigione ad una fattura di acquisto:
- Crea fattura di acquisto: effettua la creazione di una nuova fattura di acquisto popolandola sulla base delle informazioni presenti nella distinta provvigione. La fattura generata potrebbe quindi essere collegata alla fattura elettronica del fornitore proveniente dallo SDI.
- Trasferisci a fattura di acq. esistente: consente di trasferire tutte le righe della distinta su una fattura di acquisto esistente - ad esempio creata a partire da una fattura elettronica tramite l'opzione di creazione della sola testata.
In ogni caso, le righe della fattura saranno generate inserendo:
- Il conto di costo delle provvigioni, nel caso in cui non sia stato rilevato il costo in precedenza.
- Il conto di FDR, nel caso in cui sia stato rilevato il costo in precedenza.
Inoltre nella sezione Ritenute - INPS della fattura, sarà riportato in automatico l'importo dell'Enasarco calcolato sulla distinta provvigione.
Enasarco
In fase di registrazione della fattura di acquisto dell'agente, se creata a partire dalla distinta di provvigione registrata e nel caso in cui l'agente sia impostato per il calcolo dell'Enasarco, verrà in automatico effettuata la rilevazione dell'Enasarco con:
- Scrittura contabile di chiusura del debito verso fornitore con giroconto dell'importo verso il conto di debiti vs Enasarco.
- Chiusura della fattura di acquisto per l'importo dell'Enasarco rilevato.
Nella maschera Lista Movimenti Enasarco verrà generato un movimento di storico relativo all'Enasarco rilevato.
Estratto conto agente
Nella scheda dell'agente è possibile effettuare la stampa di un estratto conto per agente, per consentire di monitorare lo scaduto per agente.
L'estratto conto può anche essere esportato, generando un PDF per agente all'interno di un file ZIP, oppure inviato direttamente all'agente dal sistema.
